經過了短暫的修整后，周五盡管海外市場動蕩依舊，但A股市場卻是再現(xiàn)強勢風范，盤中受到政策面支持的鋼鐵、水泥、汽車等板塊表現(xiàn)活躍，使得市場人氣明顯回暖。值得關注的是，前期表現(xiàn)平平的物流板塊異軍突起，外運發(fā)展（600270）、國能集團（600077）、中儲股份（600787）、東方創(chuàng)業(yè)（600270）、五礦發(fā)展（600058）、飛馬國際（002210）、新大洲A（000571）等相關品種集體漲停，并帶動鐵龍物流（600125）、中化國際（600500）、渤海物流（000889）、長江投資（600119）等相關品種的聯(lián)袂走強。作為即將入圍國家產業(yè)振興規(guī)劃的運輸物流業(yè)，在政策面利好預期愈發(fā)強烈的背景下，掘金其中的“寶藏”正成為當前A股市場關注的主流。

    物流業(yè)即將到來的“政策紅包”

    繼國務院出臺進一步擴大內需的十項措施后，十大產業(yè)振興規(guī)劃正火線出爐，相關行業(yè)因此受益匪淺。而擴大內需和振興產業(yè)“雙十”規(guī)劃的相繼推出更是引爆了市場對政策利好的期待。事實上，就近期A股市場投資熱點的變遷來看，政策面驅動下的投資機會無疑成為其中最大的亮點，無論是鋼鐵、汽車行業(yè)的率先而動，還是造船、紡織行業(yè)的春暖花開，甚至包括近期電子信息、輕工、石化行業(yè)的大幅活躍，相關個股的財富效應令人驚羨，而圍繞相關板塊的產業(yè)振興規(guī)劃，挖掘牛年行情中政策驅動下的投資機會已經成為場外資金的首選。

    作為國民經濟基礎產業(yè)的物流行業(yè)，在全球金融危機肆虐的沖擊下也顯得困難重重，出口不暢，制造業(yè)生產疲軟，導致物流資源短缺。在“僧多粥少”的情況下，為了能在有形的市場和有限的物流資源中搶得市場爭到貨源，物流公司面臨的競爭壓力可想而知。據中國物流與采購聯(lián)合會的統(tǒng)計，08年，我國社會物流總額將達88.82萬億元，增幅比上年下降8.1個百分點；物流業(yè)增加值完成約1.94萬億元，增幅比上年下降5.7個百分點；社會物流總費用約為5.21萬億元，增幅比上年下降3.5個百分點。另一方面，中國目前流通領域發(fā)展仍顯不足，物流行業(yè)對國內經濟的影響正日益顯現(xiàn)。正是在這樣的背景下，我國將在原定的十大行業(yè)振興規(guī)劃中新增運輸物流行業(yè)，以支持運輸及物流行業(yè)的整合和壯大。隨著鋼鐵、汽車、造船、紡織、電子信息、輕工、石化等相關行業(yè)的產業(yè)振興規(guī)劃陸續(xù)出爐之后，市場預期，包括物流振興規(guī)劃在內的其他3個行業(yè)的振興規(guī)劃，也將在下月初召開的兩會前全部出爐。

    物流板塊成為產業(yè)振興規(guī)劃最新興奮點

    據媒體最新報道，早在去年底，物流振興規(guī)劃就已上報到國務院，規(guī)劃涉及的具體內容是以《全國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》為初稿，在此基礎上進行了修改和完善，并將上述發(fā)展規(guī)劃改為一個期限為3年的振興規(guī)劃。其內容可能包括放寬市場準入、簡化行政管理、規(guī)范物流市場秩序、調整物流稅費、支持專業(yè)物流公司發(fā)展、推進物流標準化信息化建設、加快對外開放、簡化通關程序等。此外，一些優(yōu)惠政策或將涉及到鼓勵制造業(yè)分離外包的物流業(yè)，推動物流業(yè)與制造業(yè)聯(lián)動的發(fā)展。

    面對即將到來的政策面利好，物流板塊所面臨的歷史機遇正日益顯現(xiàn)。而遵循政策的脈絡，從中挖掘其中的投資機會已經成為投資者關注的焦點。事實上，物流行業(yè)以其避風港和防御性的特征，最易得到資金面的認同。由于打破現(xiàn)有各種市場條塊分割的制約，促進物流企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)發(fā)展；以提高服務質量，降低物流成本為核心，推動物流企業(yè)的管理和技術創(chuàng)新已經成為當前政策面的主要取向。因此，對于那些行業(yè)中的龍頭上市公司而言，物流振興規(guī)劃的出爐將會形成直接的利好效應，典型的如外運發(fā)展（600270）、五礦發(fā)展（600058）、中儲股份（600787）、鐵龍物流（600125）等。與此同時，由于以基金為代表的投資者目前普遍裹足不前，近期基金重倉股的表現(xiàn)差強人意。在這樣的背景下，一些股價較低并且題材豐富物流股就更容易受到資金面的認同，如渤海物流（000889）、新大洲A（000571）、長江投資（600119）等。