僅僅26個工作日，從汽車和鋼鐵規劃的率先出臺，到有色金屬和物流振興規劃的最終出爐，十大行業振興規劃就以完整版全部登場。出手之快，出拳之重，無不令廣大投資者為之嘆服。在二級市場上，政策最早出臺的汽車、鋼鐵兩大板塊，春節前聯袂勁升，春節過后，其他振興規劃的各大板塊也紛紛走強，拉開了主題投資的大幕。
重組二字頻現身 藍圖一幅盡眼底
細數十大行業規劃，出現頻率最高的詞語莫過于“重組”，汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工、有色金屬、物流等九大行業規劃中均可看到產業重組、兼并重組、聯合重組等字眼。
其中，汽車行業振興規劃第二條提出“要推進汽車產業重組。行業目標是通過兼并重組，形成2~3家產銷規模超過200萬輛的大型企業集團，培育4~5家產銷規模超過100萬輛的汽車企業集團，產銷規模占市場份額90%以上的汽車企業集團數量由目前的14家減少到10家以內。
鋼鐵行業第三條指出“要發揮大集團的帶動作用，推進企業聯合重組，培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團，優化產業布局，提高集中度”。在進一步發揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用下，實現鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團的產供銷、人財物統一管理的實質性重組；推進鞍本集團與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區和天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內鋼鐵企業等區域內的聯合重組。
政策引吭群英和 龍頭凸顯領軍者
由此可見，依靠政策扶持，把各行業中的領頭羊做大做強將是此次振興規劃的重中之重，與此相關聯的央企和龍頭企業必將從中受益。
對于紡織業的相關上市公司，國信證券建議關注經營穩健的內銷品牌服飾，如美邦服飾[25.78 1.18%]、七匹狼[11.30 1.25%]和報喜鳥[13.10 4.72%]，印染類公司如眾和股份[5.60 -1.41%]、美欣達[6.85 2.54%]以及產業用紡織品如常山股份[4.13 3.25%]、福建南紡[3.56 -1.93%]。東海證券則建議關注優勢企業，如棉紡行業的魯泰、化纖行業的煙臺氨綸[28.61 0.74%]、華峰氨綸[7.36 1.10%]，印染行業的華紡股份[3.09 3.00%]。
有色金屬業中的央企——中國鋁業[8.94 -1.32%]、中國有色、五礦集團有望成為重點支持對象。其中，銅業方面，將抓緊推進中鋁公司、江西銅業[15.60 0.78%]、銅陵有色[9.16 0.22%]等主要銅企業之間的重組；鋁業方面，將以中鋁公司為核心，通過重組提升集中度，鼓勵重點鋁生產地區聯合重組，合理配置資源。
短線下跌不改行業利多
不過，隨著資金對十大產業振興規劃題材的持續追捧，有些板塊和個股甚至有所透支。上周四，隨著十大產業規劃的出齊，早已在本輪行情中斬獲頗豐的獲利盤終于洶涌而出，市場中的大多數行業和個股連續兩天大幅向下殺跌。對此，光大證券研究所策略分析師黃學軍表示，產業規劃的核心內容首先是政府給予補貼，讓現有的工業體系充分發揮作用，同時調整產能過剩的行業，例如對鋼鐵、煤化工行業所實行的規模控制；其次是突出了創新，例如在汽車行業推進新能源的應用。但是，也不可否認十大產業規劃的實施會有幾重難題：首先是化工、煤炭、鋼鐵等行業去年的效益相對較好，推進整合有難度；其次是從國外的經驗看，目前的利率環境并不適合兼并重組，而十大行業振興計劃的魚貫而出可能也會讓銀行的放貸重心一時迷失了方向。而從長期角度來看，上周市場的大跌并不能扭轉政策對相關行業的利多發展趨勢。 （綜合）