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雪災引發限電減產,節后鋼價蓄勢待發

2008-2-1 13:16:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
 事件: 
  近期全國范圍的持續雨雪天氣嚴重影響了電煤運輸,導致17 個省級電網電力供應告急,特別是華中、西南和華東地區供電緊張情況較為嚴重。時值春運高峰,災害性天氣發生區域、客流擁擠區域、貨物運輸尤其是電煤需求強烈區域與鐵路通過能力緊張區域發生重疊,預計短期內電力供給難有緩解。
  湖南、四川、江西、江蘇等電力供需矛盾突出的地區已經出臺緊急通知,明確對鋼鐵等高耗能行業企業實行停止或限制用電措施,區域內鋼鐵企業被迫紛紛減產。位于其他地區的鋼鐵企業,由于原燃料及產品運輸不暢,生產和銷售也不同程度地受到一些負面影響。
  根據“我的鋼鐵”網不完全統計,限電、運輸受阻、檢修、原料緊張等因素的共同作用預計將導致鋼廠近期內減產建筑鋼材70 萬噸、熱軋卷板50 萬噸、中厚板15 萬噸、冷軋板5 萬噸。
  國泰君安點評:
  臨近年關,貿易商紛紛返鄉過年,目前鋼材市場交易略顯平淡,價格基本保持平穩,同時由于運輸受阻,市場資源總體處于低位。分鋼種來看,熱軋板和中厚板價格穩定,冷軋板由于市場庫存下降而呈現出小幅上升,而建筑鋼材由于大部分工地陸續停工而庫存上漲、價格略有下調。 關于節后市場走勢,考慮到雨雪和春運等造成的運輸瓶頸緩解需要時日,加上上述鋼廠減產的因素,我們預計節后的市場實際到貨量將低于預期,市場庫存會進一步降低,鋼材價格整體看漲。此外,由于很多鋼廠把全年檢修計劃安排在2-3 月份,供需緊張有利于支撐價格保持堅挺。
  這次減產中建筑鋼材受影響的幅度最大,主要是因為停限電措施的落實中中小型鋼廠首當其沖,而建筑鋼材正是其主要產品。當前建筑鋼材價格的盤整下跌已經基本到位,部分市場甚至出現交易價低于出廠價的“價格倒掛”現象。考慮到3 月份后將逐漸進入銷售旺季,特別是隨著全國各地的建設工程進入全面的施工高潮,對螺紋鋼、線材等建筑鋼材的需求將呈現不斷增加的態勢,對比加速淘汰落后產能對可供資源的壓縮,我們仍然看好建筑鋼材在08 年的表現。
  根據民政部1月28 日公布的數據,10 日以來的雨雪天氣過程共造成倒塌房屋10.7 萬間,損壞房屋39.9 萬間,因災直接經濟損失達220.9 億元。我們認為大規模的災后重建在短期內對鋼材的需求和價格也將形成一定刺激。
  我們繼續對今年國內外鋼材需求保持樂觀。根據IISI 的預測,08 年世界鋼材消費量將增加6.8%,美國金融市場的不穩定因素不會長時間影響世界鋼材消費。在國內,我國正處在工業化和城市化進程中,新農村建設和中西部開發穩步推進,產業升級和產業區間轉移不斷加快,加上新一輪地方政府換屆后由于發展思路不同或者追求政績而可能形成的投資沖動,這些因素都將有力支撐08 年固定資產投資繼續維持快速增長。在此基礎上,我們預計08 年國內鋼材消費量將增長12%,達到4.9 億噸。
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